accounting_dev_v2/docs/TAHAP-6.md

Tahap 6 — Pembelian, Supplier, dan Hutang

Alur baru

Purchase Request → Approval → Purchase Order → Approval → Penerimaan parsial → Supplier Invoice/3-way match → Approval → Posting Hutang → Pembayaran

Master supplier memuat termin, NPWP, rekening bank, kontak, alamat, status, dan saldo awal. Saldo awal membuat tagihan opening dan jurnal kontrol saat supplier pertama kali dibuat.

Kontrol utama:

• Receipt tidak dapat melebihi qty PO dan setiap stock log menyimpan referensi goods receipt.
• Supplier invoice hanya berasal dari receipt pada PO yang sama; qty invoice tidak dapat melebihi qty diterima.
• Nomor invoice supplier unik per supplier.
• Pembayaran mengunci tagihan, tidak boleh melebihi balance, dan satu pembayaran dapat dialokasikan ke beberapa tagihan.
• Selisih pembayaran hanya diterima sebagai uang muka supplier.
• Retur fisik mengurangi stok; debit note mengurangi hutang dan membuat jurnal otomatis.
• Aging hutang dan supplier statement tersedia.
• Seluruh jurnal memakai standar keterangan [AUTO] Tahap 5.

Data pembelian legacy (1.547 movement dan 17 jurnal) tidak dikonversi otomatis karena tidak memiliki identitas supplier/PO yang dapat dipercaya.